方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0041元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6961 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实90天持有期债券C |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦瑞实90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023683 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-12 | |
| 总份额 | 6,541.51万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 方正富邦瑞实90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023683 | 023684 |
| 子基金份额 | 2,468.06万 份 (2026-06-30) | 4,073.45万 份 (2026-06-30) |