方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-03-18) 基金经理牛伟松成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6282 / 7205) |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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