方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6817 / 7430) |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |