方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6817 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实90天持有期债券C |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,741.89万 | 86.15% |
| (其中) 债券 | 5,741.89万 | 86.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 9.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 322.00万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 1.45万 | 0.02% |
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