方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0043元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6972 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实90天持有期债券C |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-10-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-10-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-10-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-10-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-10-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-10-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |