方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模4,754.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6610 / 7274)
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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方正富邦瑞实90天持有期债券A.(023683) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦瑞实90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4,754.61万	4,691.74万元	--
2025-12-31	1.01元	1.06亿	1.06亿元	--
2025-08-12	--	--	2.49亿元	--