方正富邦瑞实90天持有期债券A
(023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申		基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模2,493.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6817 / 7430)
相关基金: 主从基金: 方正富邦瑞实90天持有期债券C
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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方正富邦瑞实90天持有期债券A.(023683) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦瑞实90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元2,493.48万2,468.06万元--
2026-03-311.01元4,754.61万4,691.74万元--
2025-12-311.01元1.06亿1.06亿元--
2025-08-12----2.49亿元--

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