华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7474元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% (6049 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-09-10 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-09 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-09-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-09-07 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-09-04 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-09-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-09-02 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-09-01 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-31 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-08-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-08-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-24 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-08-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-19 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-18 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-08-17 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-08-13 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-11 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-08-10 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-08-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-03 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-31 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-07-30 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-29 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-22 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-20 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-16 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-15 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-14 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-10 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-06 | 0.8959元 | 0.8959元 |