华泰柏瑞北证50成份指数I
(023661.jj ) 北证50 (季度) 申		基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模797.24万元 (2026-06-30) 基金净值0.7474元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% (6049 / 6281)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数C
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞北证50成份指数I.(023661) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞北证50成份指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元797.24万886.61万元--
2026-03-310.89元825.82万924.97万元--
2025-12-311.02元1,190.11万1,167.00万元--
2025-09-301.08元809.20万747.53万元--
2025-06-301.04元515.67万497.31万元--

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