华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7474元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% (6049 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 607.00 | 1.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,020.00 | 1.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 500.00 | 1.03万元 | -- |