华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7474元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% (6049 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.92万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.92万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.36万元 | 0.50% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.36万元 | 0.50% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2025-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |