华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7474元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% (6049 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,710.90万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 6,710.90万 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 508.01万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 150.68万 | 2.04% |
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