华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8711元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% (5668 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-06 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-01 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-30 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-29 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-18 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-16 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-11 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-09 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-03 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-02 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-01 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-28 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-26 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-14 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |