华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9462元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (5367 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-14 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-16 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-13 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-10 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-09 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-07 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-01 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-31 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-26 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |