华泰柏瑞北证50成份指数I (023661.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7743元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.32% (5950 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |