估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞北证50成份指数I
(023661.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
肖承志
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-25
总资产规模
797.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7474
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
-19.00%
(6049 / 6281)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞北证50成份指数A
、
华泰柏瑞北证50成份指数C
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华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) - 基金投资策略和运作
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