大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |