大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1,155.49万元 (2025-12-31) 基金净值0.9777元 (2026-04-03) 基金经理徐雄晖李煜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7208 / 7238)
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-08-15

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数据起始于2020年。

大成元鸿锦利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-08-15	--	0.50%	--	0.15%
2025-04-01	--	0.50%	--	0.15%