大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9880元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7242 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元鸿锦利债券(023657) |
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-04-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |