大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6970 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元鸿锦利债券(023657) |
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | -0.23% | -3.26% | 2.07% | 0.06% | 1.30% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.06% | 0.07% | 0.28% | -0.05% | 0.24% | 0.40% | -0.93% | -0.37% | 0.84% | 0.53% |