大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐雄晖李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1,155.49万元 (2025-12-31) 基金净值0.9889元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7198 / 7243)
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史资产组合