大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1,155.49万元 (2025-12-31) 基金净值0.9793元 (2026-04-02) 基金经理徐雄晖李煜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7194 / 7227)
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成元鸿锦利债券C.(023658) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元鸿锦利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1,155.49万	1,149.40万元	--
2025-09-30	1.01元	678.66万	671.94万元	--
2025-06-30	1.00元	1,215.22万	1,210.25万元	--