大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9863元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7261 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元鸿锦利债券(023657) |
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,106.00 | 17.67万元 | -- |