大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9880元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7242 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元鸿锦利债券(023657) |
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |