大成元鸿锦利债券C (023658.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9555元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (7393 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元鸿锦利债券(023657) |
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大成元鸿锦利债券C(023658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-22 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |