汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉李金灿基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0231元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6250 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕宏利率债债券A(023649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |