国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5831 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0045元 | 1.0230元 |
| 2026-06-25 | 1.0044元 | 1.0229元 |
| 2026-06-24 | 1.0042元 | 1.0227元 |
| 2026-06-23 | 1.0041元 | 1.0226元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0043元 | 1.0228元 |
| 2026-06-17 | 1.0040元 | 1.0225元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.0222元 |
| 2026-06-15 | 1.0100元 | 1.0220元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0218元 |
| 2026-06-11 | 1.0099元 | 1.0219元 |
| 2026-06-10 | 1.0103元 | 1.0223元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0228元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.0228元 |
| 2026-06-03 | 1.0108元 | 1.0228元 |
| 2026-06-02 | 1.0107元 | 1.0227元 |
| 2026-06-01 | 1.0107元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 1.0104元 | 1.0224元 |
| 2026-05-28 | 1.0103元 | 1.0223元 |
| 2026-05-27 | 1.0101元 | 1.0221元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.0218元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0216元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.0214元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0213元 |
| 2026-05-20 | 1.0092元 | 1.0212元 |
| 2026-05-19 | 1.0091元 | 1.0211元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0208元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.0206元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0205元 |
| 2026-05-13 | 1.0084元 | 1.0204元 |
| 2026-05-12 | 1.0081元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0079元 | 1.0199元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.0197元 |
| 2026-05-07 | 1.0075元 | 1.0195元 |
| 2026-05-06 | 1.0074元 | 1.0194元 |
| 2026-04-30 | 1.0075元 | 1.0195元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.0194元 |
| 2026-04-28 | 1.0073元 | 1.0193元 |
| 2026-04-27 | 1.0071元 | 1.0191元 |
| 2026-04-24 | 1.0072元 | 1.0192元 |
| 2026-04-23 | 1.0073元 | 1.0193元 |
| 2026-04-22 | 1.0074元 | 1.0194元 |
| 2026-04-21 | 1.0071元 | 1.0191元 |
| 2026-04-20 | 1.0068元 | 1.0188元 |
| 2026-04-17 | 1.0066元 | 1.0186元 |
| 2026-04-16 | 1.0064元 | 1.0184元 |
| 2026-04-15 | 1.0064元 | 1.0184元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0183元 |