国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-02-13) 基金经理索峰刘嵩扬魏伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6425 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.0128元 |
| 2026-02-12 | 1.0068元 | 1.0128元 |
| 2026-02-11 | 1.0066元 | 1.0126元 |
| 2026-02-10 | 1.0064元 | 1.0124元 |
| 2026-02-09 | 1.0063元 | 1.0123元 |
| 2026-02-06 | 1.0060元 | 1.0120元 |
| 2026-02-05 | 1.0057元 | 1.0117元 |
| 2026-02-04 | 1.0056元 | 1.0116元 |
| 2026-02-03 | 1.0055元 | 1.0115元 |
| 2026-02-02 | 1.0056元 | 1.0116元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.0114元 |
| 2026-01-29 | 1.0055元 | 1.0115元 |
| 2026-01-28 | 1.0054元 | 1.0114元 |
| 2026-01-27 | 1.0054元 | 1.0114元 |
| 2026-01-26 | 1.0055元 | 1.0115元 |
| 2026-01-23 | 1.0053元 | 1.0113元 |
| 2026-01-22 | 1.0051元 | 1.0111元 |
| 2026-01-21 | 1.0050元 | 1.0110元 |
| 2026-01-20 | 1.0048元 | 1.0108元 |
| 2026-01-19 | 1.0046元 | 1.0106元 |
| 2026-01-16 | 1.0044元 | 1.0104元 |
| 2026-01-15 | 1.0042元 | 1.0102元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.0099元 |
| 2026-01-13 | 1.0038元 | 1.0098元 |
| 2026-01-12 | 1.0038元 | 1.0098元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.0096元 |
| 2026-01-08 | 1.0034元 | 1.0094元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.0093元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.0095元 |
| 2026-01-05 | 1.0037元 | 1.0097元 |
| 2025-12-31 | 1.0033元 | 1.0093元 |
| 2025-12-30 | 1.0031元 | 1.0091元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0091元 |
| 2025-12-26 | 1.0032元 | 1.0092元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0090元 |
| 2025-12-24 | 1.0030元 | 1.0090元 |
| 2025-12-23 | 1.0029元 | 1.0089元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.0087元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0085元 |
| 2025-12-18 | 1.0022元 | 1.0082元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.0080元 |
| 2025-12-16 | 1.0017元 | 1.0077元 |
| 2025-12-15 | 1.0017元 | 1.0077元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0079元 |
| 2025-12-11 | 1.0017元 | 1.0077元 |
| 2025-12-10 | 1.0015元 | 1.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |