国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-05) 基金经理索峰刘嵩扬魏伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6521 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-09-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-09-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-09-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-09-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-09-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-09-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-09-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |