国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-02-13) 基金经理索峰刘嵩扬魏伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6425 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起 | |
| 基金主代码 | 023634 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-14 | |
| 总份额 | 61.65亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略主要包括：抽样复制策略；替代性策略；国债期货投资策略；信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023634 | 023635 |
| 子基金份额 | 61.37亿 份 (2025-12-31) | 2,876.88万 份 (2025-12-31) |