国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0079元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5963 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 537.59万元 | 0.15% | 179.20万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |