国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5753 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0051元 | 1.0271元 |
| 2026-09-10 | 1.0050元 | 1.0270元 |
| 2026-09-09 | 1.0085元 | 1.0270元 |
| 2026-09-08 | 1.0085元 | 1.0270元 |
| 2026-09-07 | 1.0084元 | 1.0269元 |
| 2026-09-04 | 1.0082元 | 1.0267元 |
| 2026-09-03 | 1.0081元 | 1.0266元 |
| 2026-09-02 | 1.0080元 | 1.0265元 |
| 2026-09-01 | 1.0080元 | 1.0265元 |
| 2026-08-31 | 1.0078元 | 1.0263元 |
| 2026-08-28 | 1.0077元 | 1.0262元 |
| 2026-08-27 | 1.0078元 | 1.0263元 |
| 2026-08-26 | 1.0079元 | 1.0264元 |
| 2026-08-25 | 1.0079元 | 1.0264元 |
| 2026-08-24 | 1.0078元 | 1.0263元 |
| 2026-08-21 | 1.0075元 | 1.0260元 |
| 2026-08-20 | 1.0075元 | 1.0260元 |
| 2026-08-19 | 1.0076元 | 1.0261元 |
| 2026-08-18 | 1.0076元 | 1.0261元 |
| 2026-08-17 | 1.0073元 | 1.0258元 |
| 2026-08-14 | 1.0072元 | 1.0257元 |
| 2026-08-13 | 1.0071元 | 1.0256元 |
| 2026-08-12 | 1.0069元 | 1.0254元 |
| 2026-08-11 | 1.0069元 | 1.0254元 |
| 2026-08-10 | 1.0068元 | 1.0253元 |
| 2026-08-07 | 1.0066元 | 1.0251元 |
| 2026-08-06 | 1.0065元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 1.0064元 | 1.0249元 |
| 2026-08-04 | 1.0063元 | 1.0248元 |
| 2026-08-03 | 1.0062元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 1.0060元 | 1.0245元 |
| 2026-07-30 | 1.0060元 | 1.0245元 |
| 2026-07-29 | 1.0059元 | 1.0244元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.0244元 |
| 2026-07-27 | 1.0060元 | 1.0245元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.0243元 |
| 2026-07-23 | 1.0057元 | 1.0242元 |
| 2026-07-22 | 1.0057元 | 1.0242元 |
| 2026-07-21 | 1.0055元 | 1.0240元 |
| 2026-07-20 | 1.0054元 | 1.0239元 |
| 2026-07-17 | 1.0053元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0236元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.0236元 |
| 2026-07-14 | 1.0051元 | 1.0236元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0235元 |
| 2026-07-10 | 1.0050元 | 1.0235元 |
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0234元 |
| 2026-07-08 | 1.0049元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0049元 | 1.0234元 |
| 2026-07-06 | 1.0048元 | 1.0233元 |