国泰中债优选投资级信用债指数发起A
(023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模109.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5753 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰中债优选投资级信用债指数发起A.(023634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中债优选投资级信用债指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元109.35亿108.82亿元--
2026-03-311.00元65.69亿65.38亿元--
2025-12-311.00元61.57亿61.37亿元--
2025-09-301.00元43.64亿43.54亿元--
2025-05-14----59.32亿元--

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