国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模61.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-02-13) 基金经理索峰刘嵩扬魏伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6425 / 7212)
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰中债优选投资级信用债指数发起A.(023634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中债优选投资级信用债指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	61.57亿	61.37亿元	--
2025-09-30	1.00元	43.64亿	43.54亿元	--
2025-05-14	--	--	59.32亿元	--