国泰中债优选投资级信用债指数发起A
(023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模65.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5963 / 7282)
相关基金: 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰中债优选投资级信用债指数发起A.(023634) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰中债优选投资级信用债指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.00元65.69亿65.38亿元--
2025-12-311.00元61.57亿61.37亿元--
2025-09-301.00元43.64亿43.54亿元--
2025-05-14----59.32亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。