国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5753 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.39亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 109.39亿 | 95.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.25亿 | 3.72% |
| 3 | 其他资产 | 5,027.96万 | 0.44% |
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