国泰中债优选投资级信用债指数发起A (023634.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-02-13) 基金经理索峰刘嵩扬魏伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6425 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.62亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 64.62亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.96万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,048.76万 | 0.16% |
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