鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率110.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (4384 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
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鑫元中证A100指数A(023630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,893.27万 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 3,893.27万 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.48万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 222.48万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.89万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 40.23万 | 0.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,767.95万 | 64.05% |
| 金融业 | 326.17万 | 7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.43万 | 5.26% |
| 采矿业 | 218.60万 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.74万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.46万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.97万 | 1.64% |
| 建筑业 | 39.33万 | 0.91% |
| 房地产业 | 25.28万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.69万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 12.35万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 8.67万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 5.62万 | 0.13% |
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