鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0665元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3038 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
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鑫元中证A100指数A(023630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 821.62万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 821.62万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 356.70万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 244.50万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,931.90万 | 55.96% |
| 金融业 | 1,940.84万 | 12.16% |
| 采矿业 | 1,010.48万 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837.40万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442.84万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.91万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 275.59万 | 1.73% |
| 建筑业 | 213.82万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 149.07万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.67万 | 0.89% |
| 房地产业 | 138.12万 | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 56.64万 | 0.35% |
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