鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2373 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
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鑫元中证A100指数A(023630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,432.57万 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 4,432.57万 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.34万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 262.34万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.17万 | 3.67% |
| 4 | 其他资产 | 32.04万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,862.91万 | 58.34% |
| 金融业 | 481.23万 | 9.81% |
| 采矿业 | 373.19万 | 7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.97万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.21万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.88万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.54万 | 1.54% |
| 建筑业 | 63.39万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 41.99万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.45万 | 0.72% |
| 房地产业 | 30.30万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 13.50万 | 0.28% |
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