鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9923元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率110.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (4407 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
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鑫元中证A100指数A(023630) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元中证A100指数 | |
| 基金主代码 | 023630 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-22 | |
| 总份额 | 3,741.39万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 鑫元中证A100指数A | 鑫元中证A100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023630 | 023631 |
| 子基金份额 | 1,078.30万 份 (2026-06-30) | 2,663.09万 份 (2026-06-30) |