鑫元中证A100指数A
(023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模1,244.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率110.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (4384 / 6373)
相关基金: 主从基金: 鑫元中证A100指数C
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鑫元中证A100指数A(023630) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元中证A100指数A.(023630) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证A100指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元1,244.79万1,078.30万元--
2026-03-311.02元1,662.60万1,623.95万元--
2025-12-311.07元2,741.69万2,570.73万元--
2025-09-301.07元6,013.57万5,628.57万元--
2025-07-22----1.63亿元--

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