鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模6,013.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.0730元 (2025-12-30) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2884 / 5479)
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鑫元中证A100指数A(023630) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元中证A100指数A.(023630) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证A100指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	6,013.57万	5,628.57万元	--
2025-07-22	--	--	1.63亿元	--