鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模6,013.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.0665元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3038 / 5496)
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鑫元中证A100指数A(023630) - 基金投资策略和运作

最后更新于：2025-09-30

基金投资策略和运作分析

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

鑫元中证A100指数A023630.jj鑫元中证A100指数型证券投资基金2025年第3季度报告

本基金属于被动指数型股票基金。投资管理上采用完全复制指数成分股和权重的方法。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超4%。如因指数编制规则调整或大额申赎等其他因素导致日偏离度和跟踪误差超过上述范围，我们会采取合理措施避免日偏离度、跟踪误差进一步扩大。

公告日期: by:刘宇涛、肖涵