鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率110.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (4384 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证A100指数A(023630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-10-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |