鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (2145 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证A100指数A(023630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |