鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1070元 (2026-01-06) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2314 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
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鑫元中证A100指数A(023630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-10-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-10-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |