鑫元中证A100指数A (023630.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2373 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数C |
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鑫元中证A100指数A(023630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |