蜂巢丰嘉债券E (023612.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4614元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5428 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券C |
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蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-07-16 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-07-15 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-14 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-07-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-08 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-06 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-02 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-29 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-25 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-24 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-17 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-16 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-15 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-12 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-11 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-10 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-09 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-05 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-04 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-03 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-02 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-01 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-29 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-28 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-25 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-21 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-19 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-18 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-15 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-08 | 1.4479元 | 1.4479元 |