蜂巢丰嘉债券E (023612.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4465元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6316 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券C |
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蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-08 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-07 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-06 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-29 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-28 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-27 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-24 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-17 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-15 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-13 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-10 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-03 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-02 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-01 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-31 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-23 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-20 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-19 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-18 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-16 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-11 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-10 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-06 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-04 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-03 | 1.4379元 | 1.4379元 |