蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-04 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-02-02 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-28 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-01-27 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-22 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-21 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-20 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-19 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-16 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-01-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-14 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-13 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-12 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-09 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-07 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-01-06 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-31 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-29 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-26 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-25 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-24 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-23 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-22 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-18 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-17 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-16 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-10 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-08 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-05 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-04 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-12-03 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-01 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-11-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-11-27 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-11-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |