估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢丰嘉债券E
(023612.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
李海涛
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
201.77
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4498
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6134 / 7296)
相关基金:
主从基金:
蜂巢丰嘉债券(018275)
、
蜂巢丰嘉债券C
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蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史资产组合