估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢丰嘉债券E
(023612.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
200.70
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4356
元
(
2026-02-04
)
基金经理
李海涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.18%
(6464 / 7202)
相关基金:
主从基金:
蜂巢丰嘉债券A
、
蜂巢丰嘉债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
蜂巢丰嘉债券E(023612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
蜂巢丰嘉债券E.(023612) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
蜂巢丰嘉债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.43
元
200.70
140.00
元
--
2025-09-30
1.43
元
200.09
140.00
元
--
2025-06-30
1.43
元
200.20
140.00
元
--
2025-03-31
1.42
元
99.37
70.00
元
--