蜂巢丰嘉债券E (023612.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4465元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6316 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券C |
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蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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