蜂巢丰嘉债券E (023612.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4465元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6319 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券C |
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蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.002% | 100.00% | 262.00 | 230.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.002% | 100.00% | 279.00 | 456.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.0004% | 100.00% | 311.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.0005% | 100.00% | 324.00 | -- | -- |