蜂巢丰嘉债券E (023612.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4510元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6096 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰嘉债券E(023612) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | -- | -- | 0.04% | 0.59% | -0.11% | 0.25% | -0.06% | 0.007% | -- | 0.26% | -0.02% | 0.07% | 1.04% |