光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率929.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (1194 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-15 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-01 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-06 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |