光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1419元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率293.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (1411 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.21万元 | 0.80% | 2.48万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 103.34万元 | 0.80% | 19.38万元 | 0.15% |