光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1419元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率293.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (1411 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,570.74万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 2,570.74万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.47万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 88.61万 | 3.10% |
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