光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1160元 (2025-12-12) 基金经理朱剑涛成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1930 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,714.69万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 4,714.69万 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 401.71万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 99.36万 | 1.91% |
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