光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2081元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率929.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (1242 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |