光大保德信沪深300指数增强A
(023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模1,636.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.1419元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率293.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (1411 / 6377)
相关基金: 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信沪深300指数增强A.(023607) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信沪深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元1,636.77万1,306.08万元--
2026-03-311.12元2,345.41万2,091.87万元--
2025-12-311.14元3,160.83万2,769.98万元--
2025-09-301.11元3,808.02万3,430.03万元--
2025-05-161.00元4.05亿4.05亿元--

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