光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2144元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率929.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (1282 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-04 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |