光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1419元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率293.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (1411 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-10-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-10-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-10-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-10-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-21 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-09-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-07 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-02 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-09-01 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-14 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-07 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-30 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |