光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1815元 (2026-01-16) 基金经理朱剑涛成立以来分红再投入年化收益率18.15% (1624 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |