光大保德信沪深300指数增强A (023607.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1956元 (2026-03-02) 基金经理朱剑涛成立以来分红再投入年化收益率19.56% (1524 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强C |
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光大保德信沪深300指数增强A(023607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |