平安鑫瑞混合F
(023606.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理张恒基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模866.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4760 / 9232)
相关基金: 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

平安鑫瑞混合F(023606) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安鑫瑞混合F.(023606) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安鑫瑞混合F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元866.20万785.67万元--
2025-12-311.09元203.48万186.83万元--
2025-09-301.08元2.68万2.48万元--
2025-06-301.07元1.02万9,487.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。