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公告
平安鑫瑞混合F
(023606.jj )
申
基金经理
张恒
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-06
总资产规模
967.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1096
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(5047 / 9384)
相关基金:
主从基金:
平安鑫瑞混合A
、
平安鑫瑞混合C
、
平安鑫瑞混合E
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平安鑫瑞混合F(023606) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
967.17万
867.03万
元
--
2026-03-31
1.10
元
866.20万
785.67万
元
--
2025-12-31
1.09
元
203.48万
186.83万
元
--
2025-09-30
1.08
元
2.68万
2.48万
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.02万
9,487.00
元
--