平安鑫瑞混合F (023606.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4760 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合E |
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平安鑫瑞混合F(023606) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 0.27% | -0.30% | 0.65% | 0.35% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% |
| 2025 | -- | -- | -0.28% | 1.88% | 0.38% | 0.31% | 0.22% | 0.72% | 0.06% | 0.19% | 0.04% | 0.55% | 4.12% |