平安鑫瑞混合F
(023606.jj )
基金经理张恒基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模967.17万 (2026-06-30) 基金净值1.1096 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5047 / 9384)
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平安鑫瑞混合F(023606) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.26%0.27%-0.30%0.65%0.35%0.17%-0.07%-0.46%--------1.88%
2025-----0.28%1.88%0.38%0.31%0.22%0.72%0.06%0.19%0.04%0.55%4.12%