平安鑫瑞混合F(023606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |