平安鑫瑞混合F (023606.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4760 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合E |
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平安鑫瑞混合F(023606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |