平安鑫瑞混合F(023606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |