平安鑫瑞混合F(023606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |