平安鑫瑞混合F(023606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 337.78万元 | 0.60% | 56.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 337.78万元 | 0.60% | 56.30万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 327.28万元 | 0.60% | 64.80万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 327.28万元 | 0.60% | 64.80万元 | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 102.49万元 | 0.60% | 27.33万元 | 0.16% |
| 2025-06-30 | 102.49万元 | 0.60% | 27.33万元 | 0.16% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 151.05万元 | 0.60% | 40.28万元 | 0.16% |
| 2024-12-31 | 151.05万元 | 0.60% | 40.28万元 | 0.16% |
| 2024-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |