平安鑫瑞混合F (023606.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4980 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合E |
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平安鑫瑞混合F(023606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |